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平成22年度決算報告
貸借対照表
平成23年3月31日現在 |
| 勘定科目名 |
金額 |
勘定科目名 |
金額 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 流動資産 |
85,167,821 |
流動負債 |
20,437,404 |
| 現金預金 |
41,846,544 |
未払金 |
12,196,780 |
| 未収金 |
42,653,692 |
預り金 |
199,993 |
| 立替金 |
220,000 |
賞与引当金 |
8,040,631 |
| 前払金 |
347,585 |
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| 仮払金 |
100,000 |
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| 固定資産 |
432,045,724 |
固定負債 |
47,223,066 |
| 基本財産 |
322,677,125 |
設備資金借入金 |
38,646,000 |
| 土地 |
31,931,832 |
退職給与引当金 |
8,577,066 |
| 建物 |
290,745,293 |
負債の部合計 |
67,660,470 |
| その他の固定資産 |
109,368,599 |
純資産の部 |
| 土地 |
16,031,193 |
基本金 |
228,356,530 |
| 建物 |
2,620,915 |
国庫補助金等特別積立金 |
128,283,204 |
| 構築物 |
1,500,252 |
その他の積立金 |
59,726,208 |
| 車輌運搬具 |
1,242,886 |
移行時特別積立金 |
59,726,208 |
| 器具及び備品 |
10,699,690 |
次期繰越活動収支差額 |
33,187,133 |
| 権利 |
76,440 |
次期繰越活動収支差額 |
33,187,133 |
| ソフトウェア |
0 |
（うち当期活動収支差額） |
▲447,576 |
| 共済財団退職金預け金 |
8,577,066 |
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| 預託金 |
85,890 |
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| 移行時減価償却特別積立金 |
68,534,267 |
純資産の部合計 |
449,553,075 |
| 資産の部合計 |
517,213,545 |
負債及び純資産の部合計 |
517,213,545 |
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資金収支計算書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日 |
事業活動収支計算書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日 |
| 勘定科目 |
金 額 |
経
常
活
動
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
介護福祉施設介護料収入 |
150,044,040 |
| 居宅介護料収入 |
47,925,661 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
2,834,000 |
| 利用者等利用料収入 |
35,298,545 |
| その他の事業収入 |
7,593,367 |
| 利用料収入 |
1,358,000 |
| 私的契約利用料収入 |
1,321,010 |
| 寄附金収入 |
2,025,793 |
| 受取利息配当金収入 |
56,275 |
| 雑収入 |
1,982,552 |
| 経理区分間繰入金収入 |
11,776,000 |
| 経常活動収入計 |
262,215,243 |
支
出 |
人件費支出 |
176,386,116 |
事務費支出 |
26,135,202 |
事業費支出 |
36,239,163 |
借入金利息支出 |
350,609 |
雑支出 |
153,913 |
経理区分間繰入金支出 |
11,776,000 |
経常活動支出計 |
251,041,003 |
| 経常活動資金収支差額 |
11,174,240 |
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
施設資金借入金収入 |
13,000,000 |
施設整備等補助金収入 |
0 |
施設整備等寄附金収入 |
0 |
固定資産売却収入 |
0 |
施設整備等収入計 |
13,000,000 |
支
出 |
固定資産取得支出 |
13,093,713 |
|
|
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|
施設整備等支出計 |
13,093,713 |
| 施設整備等資金収支差額 |
▲93,713 |
財
務
活
動
等
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
借入金収入 |
0 |
積立預金取崩収入 |
0 |
その他の収入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
財務活動等収入計 |
0 |
支
出 |
借入金元金償還支出 |
11,606,000 |
積立預金積立支出 |
0 |
その他の支出 |
0 |
|
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|
財務活動等支出計 |
11,606,000 |
| 財務活動等資金収支差額 |
▲11,606,000 |
| 当期資金収支差額合計 |
▲525,473 |
| 前期末支払資金残高 |
73,296,521 |
| 当期末支払資金残高 |
72,771,048 |
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| 勘定科目 |
金額 |
事
業
活
動
収
支 |
収
入 |
介護福祉施設介護料収入 |
150,044,040 |
| 居宅介護料収入 |
47,925,661 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
2,834,000 |
| 利用者等利用料収入 |
35,298,545 |
| その他の事業収入 |
7,593,367 |
| 利用料収入 |
1,358,000 |
| 私的契約利用料収入 |
1,321,010 |
| 引当金戻入 |
7,890,476 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
6,011,210 |
| |
|
| |
|
| 事業活動収入計 |
260,276,309 |
支
出 |
人件費支出 |
176,386,116 |
| 事務費支出 |
24,881,409 |
| 事業費支出 |
36,239,163 |
| 減価償却費 |
17,032,901 |
| 引当金繰入 |
9,377,837 |
| |
|
| 事業活動支出計 |
263,917,426 |
| 事業活動収支差額 |
▲3,641,117 |
事
業
活
動
外
収
支 |
収
入 |
借入金利息補助金収入 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
56,275 |
| 経理区分間繰入金収入 |
11,776,000 |
| 寄附金収入 |
2,025,793 |
| 雑収入 |
1,982,552 |
| 事業活動外収入計 |
15,840,620 |
支
出 |
借入金利息支出 |
350,609 |
| 経理区分間繰入金支出 |
11,776,000 |
| 雑損失 |
153,913 |
| 事業活動外支出計 |
12,280,522 |
| 事業活動外収支差額 |
3,560,098 |
| 経常収支差額 |
▲81,019 |
特
別
収
支 |
収
入 |
施設整備等補助金収入 |
0 |
| 施設整備等寄附金収入 |
0 |
| 固定資産売却益 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
0 |
| その他の特別収入 |
0 |
| 特別収入計 |
0 |
支
出 |
基本金組入額 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 |
0 |
| 固定資産売却損・処分損 |
366,557 |
| その他の特別損失 |
0 |
| 特別支出計 |
366,557 |
| 特別収支差額 |
▲366,557 |
| 当期活動収支差額 |
▲447,576 |
繰
越
活
動
収
支
差
額 |
前期繰越活動収支差額 |
33,634,709 |
| 当期末繰越活動収支差額 |
33,187,133 |
| 基本金取崩額 |
0 |
| 基本金組入額 |
0 |
| その他の積立金取崩額 |
0 |
| その他の積立金繰入額 |
0 |
| 次期繰越活動収支差額 |
33,187,133 |
|
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